Ci sono molti indicatori che possono essere trovati nel piattaforme di trading. Uno di questi, probabilmente anche il più utilizzato, è il Indice di forza relativa noto come RSI. Lo conosci? Più di una volta ne abbiamo parlato, ma in questo articolo ne spieghiamo tutti i dettagli.
Cos’è l’indicatore RSI?
Questo indicatore di momentum è considerato un oscillatore normalizzato ed è responsabile della misurazione dell’entità delle variazioni dei prezzi per dirci se c’è ipercomprato o ipervenduto in un valore. Come buon indicatore di momentum, misura la velocità dei movimenti dei prezzi. Per esempio, I rapidi aumenti dei prezzi portano a ipercomprato, mentre i rapidi ribassi portano a situazioni di ipervenduto.. Questo indicatore si sposta tra due livelli importanti, 0 e 100, il che significa che ci daranno livelli di ipercomprato (quando oltre 70 anni) o ipervenduto (inferiore a 30). D’altra parte, dobbiamo ricordare che il suo acronimo in inglese significa “Relative Strength Index”.
La formula RSI
Questo indicatore è calcolato come segue: RSI = 100 -100 / (1 +RS)
RS = un profitto medio di periodi ascendenti durante un certo periodo / Perdita di periodi inattivi durante un altro determinato periodo. I valori di questo indicatore variano da 0 a 100. Il tempo segnato per acquistare entrambi i periodi (rialzista o ribassista) è 14 (che corrispondono ai giorni di negoziazione).
Come interpretare l’RSI?
L’interpretazione è quella valori di 70 o più indicano ipercomprato o una sopravvalutazione dell’azienda, quindi un’inversione di prezzo può iniziare a questo livello. Il leggere meno di 30 è interpretato come sottovalutato o ipervenduto, indicando un possibile cambiamento nell’andamento del valore, che potrebbe avviare un movimento al rialzo o un rimbalzo. Non sempre il raggiungimento di entrambi i livelli (70 in alto o 30 in basso) significa che il valore cambierà. A volte, il valore può fermarsi e consolidare i livelli, risultando in questo caso di un valore RSI più neutro nei valori di chiusura.
I vantaggi di questo indicatore
I vantaggi di questo indicatore e di altri tipi di indicatori oscillanti sono molti. Tra i principali vantaggi, segnaliamo questi 3:
Mostra le differenze
È uno strumento specializzato visualizzare diversi tipi di divergenze in modo accurato e in anticipo. Questo è molto utile per essere in grado di rilevare i cambiamenti nelle tendenze.
Ideale per rilevare i punti di acquisto
Quando avrai la tendenza definitiva, questo indicatore lo sarà accurato per individuare i punti di acquisto o di ingresso. Successivamente, sarà solo necessario attendere per vedere come ottenere i benefici.
Trading sul canale laterale
Quando mercati diversi entrano lateralmente diversi, molti trader non riescono a negoziare e monitorare un cambiamento di prezzo, ma altri trader osano trarre vantaggio da lateralmente e avere successo grazie a questo RSI.
Come si usa l’RSI?
Affinché questo oscillatore funzioni, dovrai cercare i suoi estremi e non attraverso di esso. Dovresti tenere presente che a volte puoi avere falsi segnali, essendo questo un problema che ti porterà a perdere denaro. Dovresti anche tenere a mente che quando se vedi un picco sopra il livello 70 e il picco successivo non raggiunge un trend rialzista, questo ti dirà che il titolo sta iniziando a stancarsi e che le cadute prima o poi potrebbero venire. Pertanto, in questi casi, dovrai utilizzare questo indicatore al contrario, per pensare che il valore o l’indice su cui lo stai visualizzando comincerà a salire. Chiamiamo ciò di cui stiamo discutendo divergenza ed è il miglior segnale che questo oscillatore può lasciare. Quando il trend è in rialzo (durano a lungo), questo tipo di segnale avverte di un ribasso, ed è in questo momento che dovresti vendere (ipercomprato). Nell’overselling funziona allo stesso modo, anche se in questo caso dovresti cercare posizioni di acquisto. Sempre in questi casi dovresti interpretare i segnali con prudenza e posizionare lo stop nel caso in cui la tua strategia non funzioni come previsto. Evidenzieremo due importanti raccomandazioni di RSI: movimenti rapidi di prezzi elevati possono fornire dati falsi per questo indicatore. Cioè, grandi rialzi o ribassi possono dare dati improvvisi, quindi si consiglia di farlo in combinazione o insieme ad altri segnali come il contesto del prezzo, la lettura della candela o il volume. Alcuni operatori di mercato e nel tentativo di evitare falsi segnali dall’indicatore, usa valori più estremi di esso come possibile segnali di acquisto o vendita, contando su letture RSI superiori a 80 per indicare ipercomprato e letture inferiori a 20 per conoscere il condizioni di ipervenduto più estreme, soprattutto nelle ultime sessioni di trading. Il Relative Strength Index (RSI) è uno dei migliori strumenti per l’analisi tecnica nel mercato azionarioche può mostrare il potenziale di un valore quando raggiunge livelli diversi.
Divergenze RSI
Un’altra importante possibilità che questo indicatore offre agli investitori è la ricerca delle divergenze. Si ritiene che c’è un tipo di divergenza quando l’indicatore (per tecnico) ha un tipo di comportamento che assume come contrario a quello del prezzo del titolo che viene analizzato su un grafico. Ad esempio, se noti che il prezzo di un’azione o di una valuta sta registrando dei massimi a poco a poco, ma l’RSI dei prezzi non lo accompagna, puoi essere chiaro che si è originata una divergenza. A questo punto è quando l’investitore o il trader avverte di possibili cambiamenti nel comportamento dei prezzi, considerando che il rischio può rimanere all’interno di un valore acquistato. Al contrario, quando si osserva che il prezzo analizzato fa nuovi minimi sul grafico mentre l’indicatore raccoglie minimi più alti, la divergenza non si verifica. In breve, se vedi un aumento del prezzo sull’RSI e il titolo non è in grado di superare i massimi, è tempo di pensare che il titolo potrebbe scendere. Pertanto, in questi casi, puoi vendere. Se noti che questo indicatore non sta disegnando nuovi minimi mentre il prezzo lo è, ciò indica una divergenza e, in questo caso, potresti vedere il tanto atteso rimbalzo. Uno degli indicatori del mercato azionario più analizzati è l’RSI. Ci sono molti investitori che non sono a conoscenza di questo indicatore o che non sanno come usarlo e interpretarlo. Per questo motivo, questo post mostra di cosa si tratta e come si può analizzare un grafico. Se però vuoi saperne di più su questo indicatore o sui mercati, ricordati di iscriverti al Club BPT, dove avrai tutte le informazioni sui titoli e le analisi più importanti delle sessioni di trading.
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