Grazie infinite! Ora proseguiamo.

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2) Supporti e resistenze statici

Se hai compreso il paragrafo precedente sulle trendline, questo su supporti e resistenze sarà semplice. Per fartela veramente breve:

Tutte le regole che abbiamo visto per le trendline (che sono supporti e resistenze dinamici) valgono allo stesso modo per supporti e resistenze statici.

L’unica grossa differenza è che mentre le trendline sono linee oblique, supporti e resistenze statici sono linee orizzontali. Per essere più precisi:

Supporti e resistenze statici sono linee orizzontali che individuano aree grafiche dove in passato il prezzo dell’asset analizzato è stato respinto, e dove è perciò possibile che venga respinto ancora in futuro

Graficamente, essi sono facili da trovare e tracciare. Basta tracciare una linea orizzontale in corrispondenza di un livello su cui i prezzi sono stati respinti più volte in un certo arco temporale.

L’utilità pratica di supporti e resistenze per il tuo trading è molto simile a quella descritta per le trendline. Essi statici individuano dei punti critici nei pressi dei quali potresti trovare degli ottimi prezzi di entrata o di uscita da una trade.

Se la linea orizzontale si trova sopra il prezzo attuale, è una resistenza. Di seguito trovi un esempio grafico di resistenza statica con i suoi rispettivi punti critici.

Se invece la linea orizzontale si trova sotto il prezzo attuale, è un supporto. Di seguito trovi un esempio grafico di supporto statico con suoi rispettivi punti critici.

Analogamente a quanto detto prima riguardo le trendline, ti ricordo che:

1) A volte supporti e resistenze non sono perfetti al 100%, e quindi il grafico si può leggermente “sporcare”. Capita che i prezzi superino leggermente una resistenza o un supporto per poi rimbalzare. Ma la loro validità rimane finché non c’è un vero e proprio breakout.

2) Devi sempre stare attento ai breakout. Ovvero devi essere celere nel capire quando si sta verificando un breakout. E quindi quando i prezzi stanno bucando al rialzo una resistenza o al ribasso un supporto.

Quando si verifica il breakout di una resistenza o di un supporto statico, significa che si sta verificando un cambiamento degli equilibri correnti. Per esempio potrebbe voler dire che si sta verificando un’inversione di trend. Oppure un’accelerazione del trend in atto. O ancora potrebbe essere l’inizio di una fase di consolidamento.

Sotto trovi un esempio di un supporto che prima è stato “sporcato”, ma ha resistito. In un secondo momento, invece, è stato bucato al ribasso, causando un breakout che ha fatto iniziare una fase ribassista.

Come per le trendline, supporti e resistenze statici sono tanto più significativi quanto più è vasto l’orizzonte temporale su cui esse valgono e quanto più numerose sono state le volte che, in passato, i prezzi sono stati respinti. Ricorda bene questo concetto quando implementerai la tua strategia di trading.

Inoltre, come per le trendline, in caso di breakout spesso i prezzi tornano a “toccare” il livello di resistenza o supporto rotto prima di proseguire verso una nuova direzione.

Infine, nota che spesso i supporti e resistenze statici più importanti sono quelli in corrispondenza dei cosiddetti “round number”, “numeri tondi”. Un esempio classico è il 100 di USD/JPY, o l’1.0500 dell’EUR/USD. Ciò ti fa capire quanto la psicologia umana influenzi l’andamento dei prezzi di un asset finanziario.

Per concludere, approfondisco il concetto che ti ho già accennato nel paragrafo precedente:

Quando un supporto è rotto si trasforma in una resistenza. Quando una resistenza è rotta si trasforma in un supporto

Pensiamoci.

Un esempio classico che si usa per spiegare tale dinamica è la metafora tra supporti e resistenze statici con i soffitti e i pavimenti di un edificio. Un uccello (nella metafora, il prezzo) si muoverà sempre in un range tra il soffitto ed il pavimento.

Ma se per miracolo l’uccello riesce a diventare immateriale, potrebbe scavalcare il soffitto e “salire al piano di sopra”.

In questo caso il vecchio soffitto si trasformerà in pavimento (ovvero, la vecchia resistenza in supporto), e ci sarà una nuova resistenza (un nuovo soffitto) ancora più in alto.

Da notare che questa trasformazione di supporti in resistenze e viceversa vale anche per le trendline.

Sotto trovi un esempio grafico di un supporto rotto che diventa una resistenza.

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3) Livelli di Fibonacci

Cosa accomuna il matematico italiano Leonardo Fibonacci (Pisa, 1170-1250) con l’analisi tecnica? Molto. A Fibonacci va il merito di aver espresso il celebre “rapporto aureo” in forma numerica. Il rapporto aureo è un “rapporto ideale” uguale a 0.618. Ed è alla base di tante opere d’arte, architetture e sculture, come i dipinti di Michelangelo, il Partenone e molti monumenti del mondo antico.

La famosa successione di Fibonacci è la seguente:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89,…

In questa serie ogni numero è ottenuto come la somma dei due precedenti, ed ogni numero ha un rapporto con il suo successivo di 0.618 (o vicino 0.618). In anni recenti, questa serie è stata poi ripresa e migliorata da alcuni matematici, che hanno aggiunto altri livelli e altri rapporti importanti oltre il classico 0.618.

Va bene, ora ti starai chiedendo: ma tutto ciò come può essermi utile nella mia strategia? Arrivo al punto:

Alcuni rapporti che derivano da questa serie rappresentano, in un qualsiasi grafico di un qualsiasi asset finanziario, supporti e resistenze statici di grande importanza

Per poter tracciare i livelli di Fibonacci sul tuo grafico è necessario prendere un massimo storico e collegarlo con un minimo storico. Oppure, al contrario, prendere un minimo storico e collegarlo con una massimo storico.

I livelli di Fibonacci che appariranno rappresentano supporti e resistenze statici. Nota che per tracciare i livelli di Fibonacci non ti serve conoscere quali sono tali rapporti e soprattutto come si calcolano attraverso la serie originale di Fibonacci. Infatti, tutte le piattaforme di trading ti calcolano e ti fanno apparire in automatico sul tuo bel grafico questi rapporti collegati a livelli di supporto/resistenza.

Comodo vero? Per cultura tua, i livelli che le piattaforme di trading ti fanno apparire sono:

0, 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100, 161.8, e 261.8

Ma ti ripeto che non ti serve conoscerli. Saranno tracciati in automatico sulla tua piattaforma di trading una volta che tu gli hai fornito i punti di massimo e minimo da collegare.

Ti ricordo che ho riservato un paragrafo finale su come tracciare su iq option trendline, livelli di Fibonacci, supporti e resistenze. Quindi per il momento cerca solo di capire tutti questi concetti. Vedremo dopo come materialmente tracciare questi livelli.

Dal punto di vista pratico, quel che devi imparare a fare è saper riconoscere i punti di massimo e minimo da collegare. Vediamo ora due esempi grafici che ti faranno capire subito di cosa sto parlando.

In questo primo esempio ho collegato un massimo storico con un minimo storico. I 2 punti che ho collegato sono evidenziati da una linea rossa. Come vedi la piattaforma grafica, una volta collegati questi 2 punti, ha fatto apparire dei livelli di supporto/resistenza. Questi livelli sono i livelli di Fibonacci.

In questo secondo esempio, invece, ho collegato un minimo storico con un massimo storico. I 2 punti che ho collegato sono evidenziati da una linea rossa. Anche questa volta la piattaforma grafica, una volta collegati questi 2 punti, ha fatto apparire i livelli di supporto/resistenza di Fibonacci.

Il punto ora è: quale massimo e quale minimo scelgo?

Be’, ti dico subito che non c’è una risposta definitiva.

Spesso, su uno stesso grafico, possono esistere più punti di massimo e minimo che puoi collegare per trovare dei livelli di Fibonacci. E probabilmente molte di queste coppie massimo-minimo forniscono livelli validi (e spesso anche molto simili tra loro).

Molto dipende anche dall’orizzonte temporale che scegli. Il consiglio che ti posso dare è quello di cercare di scegliere i punti di massimo e minimo storici più significativi che riesci a scorgere, e soprattutto molto lontani tra loro in termini di prezzo.

Il “trucco” in più che ti posso dare è questo: prova a collegare tante coppie di massimo e minimo su uno stesso grafico, e cerca poi di capire qual è la coppia migliore. Ovvero prova a capire qual è la coppia che ha fatto apparire supporti e resistenze più importanti e che hanno già avuto efficacia più volte in passato.

Sotto trovi un esempio di due possibili opzioni di livelli di Fibonacci per uno stesso grafico. Nota: entrambi possono andare bene, ma i punti di massimo e minimo che hanno creato i livelli blu sono leggermente più significativi di quelli che hanno creato i livelli gialli. Dunque la coppia massimo-minimo dei livelli blu è preferibile.

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Supporti e resistenze | L’importanza degli orizzonti temporali

Prima di passare dalla teoria alla pratica, devo dirti un’ultima cosa che devi sempre ricordarti riguardo i supporti e le resistenze.

Gli orizzonti temporali influenzano in modo assolutamente decisivo la significatività di trendline, livelli di Fibonacci, supporti e resistenze dei tuoi grafici.

Per esempio, prendiamo il grafico del classico asset EUR/USD. Sull’EUR/USD potresti vedere un tipo di trend nel grafico giornaliero (per esempio, rialzista), ed un trend opposto nel grafico orario (ribassista).

Cosa vuol dire questo? Vuol dire che bisogna sempre distinguere l’orizzonte temporale su cui si opera. Se hai letto altri miei articoli, sai che reputo un giusto stile di trading sui CFD quello che si basa su grafici giornalieri e su trade che durano diversi giorni e anche diverse settimane, fino ad un massimo di 3 mesi.

Uno dei motivi per cui gran parte dei neo-trader sui CFD perde molti soldi, e per cui spesso il trading online è percepito come una truffa, è che le persone sbagliano orizzonte temporale. Spesso spinti anche da imbroglioni del web, che suggeriscono di operare su archi temporali di brevissimo termine. Addirittura di pochi secondi.

Uno dei motivi fondamentali per cui sui CFD devi operare su orizzonti temporali NON brevissimi è il seguente:

Costrutti tecnici come trendline, livelli di Fibonacci, supporti e resistenze sono molti più significativi su orizzonti temporali lunghi e su grafici giornalieri o settimanali

Ciò significa che su grafici di brevissimo termine potresti spesso tracciare punti di supporto o resistenza che saranno del tutto non rispettati. Mentre su base giornaliera e settimanale ciò di norma non accade.

In breve: più “veloce” è il tuo orizzonte temporale, più “inesatta” è l’analisi tecnica che puoi applicare. Tieni a mente questo quando sceglierai l’orizzonte temporale per il tuo trading. E se sei un bravo allievo di questo sito, scegli i grafici giornalieri!

Fammi ricalcare questo punto perché lo reputo veramente importante. Dai ora un’occhiata a questo brevissimo spezzone di video che ho ritagliato per te. Dura solo 1 minuto, ma è 1 minuto breve ma intenso.

A parlare è Massimo Intropido, e spiega come i trend e quindi le trendline siano ben diversi a seconda si parli di lungo termine, medio termine e breve termine. Intropido riporta questi concetti citando gli insegnamenti tramandati da coloro che possiamo definire come i creatori del trading moderno, ovvero i giapponesi. In questo video infatti Intropido riporta alcuni concetti del suo libro “L’arte della speculazione”, che racconta le origini del trading. Libro molto carino che ti consiglio.

Dai un’occhiata a questo brevissimo spezzone del video prodotto da Ricerca Finanza e poi commentiamolo insieme.

I punti più interessanti da notare sono:

– Le tendenze di lungo periodo sono importanti per capire in che direzione sta realmente andando un asset finanziario.

– Le tendenze di medio periodo sono quelle più adatte per il trading. Ed è esattamente quello che io ti dico da sempre. Concentrati sul forex trading CFD con posizioni che durano nel medio periodo, quindi da un minimo di 2-3 giorni fino ad un massimo 2-3 mesi.

– Le tendenze di breve periodo sono molto pericolose. Perché esse sono troppo volatili e spesso sono del tutto imprevedibili. Ed è questo il motivo per cui ti ho raccomandato più volte di usare con molta cautela le criptovalute, visto che sono asset che nascono per il trading di brevissimo periodo.

Se sei interessato a qualche informazione in più sui CFD e sulle criptovalute ti consiglio di leggere gli articoli che ti ho appena linkato. Ora basta parole, passiamo alla pratica!

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Pratica: impara a tracciare i fantastici 4 dell’analisi tecnica su iq option

Hai capito tutto riguardo i fantastici 4 dell’analisi tecnica? Se la risposta è si…sappi che non basta! Devi passare alla pratica. Devi sin da subito esercitarti a tracciare ciò che hai imparato e quindi devi sin da subito provare a tracciare supporti e resistenze su un grafico di un conto demo!

Arrivato a questo punto dell’articolo dovresti già aver aperto il tuo conto demo su iq option. In ogni caso, ora ti mostro degli screenshot step-by-step per tracciare i fantastici 4 dell’analisi tecnica su iq option.

Oltre a farti vedere queste guide grafiche, ti assegno dei mini-compiti da svolgere. Cosi inizi subito ad esercitarti a tracciare trendline, livelli di Fibonacci, supporti e resistenze sul tuo conto demo iq option.

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Come tracciare trendline, livelli di Fibonacci, supporti e resistenze su iq option

A) Vediamo prima come tracciare le trendline in 2 passaggi.

1) Nella schermata principale clicca sull’icona “strumenti per disegnare” in basso a sinistra (cerchio rosso), e poi su “linea del trend” (rettangolo rosso).

2) Ora posiziona il mouse nel punto da dove vorresti far partire la trendline. Tieni premuto il tasto sinistro. Tenendo sempre premuto il tasto sinistro, muoviti verso il punto che vuoi congiungere e, arrivato su di esso, rilascia il tasto sinistro. La trendline apparirà sullo schermo in automatico.

) Vediamo ora come tracciare supporti e resistenze statici in 2 passaggi.

1) Nella schermata principale clicca sull’icona “strumenti per disegnare” in basso a sinistra (cerchio rosso), e poi su “linea orizzontale” (rettangolo rosso).

2) Ora posiziona il mouse nel punto dove vorresti far apparire il supporto o la resistenza. E premi il tasto sinistro. Il supporto o la resistenza apparirà sullo schermo in automatico.

C) Vediamo ora come tracciare i livelli di Fibonacci in 2 passaggi.

1) Nella schermata principale clicca sull’icona “strumenti per disegnare” in basso a sinistra (cerchio rosso), e poi su “linee Fibonacci” (rettangolo rosso).

2) Ora posiziona il mouse nel punto di massimo o minimo di partenza. Tieni premuto il tasto sinistro. Tenendo sempre premuto il tasto sinistro, muoviti verso il minimo o massimo che vuoi congiungere e, arrivato su di esso, rilascia il tasto sinistro. I livelli di Fibonacci appariranno sullo schermo in automatico.

Poi apri il grafico di un asset a piacere. E su questo grafico traccia una trendline, un supporto, una resistenza e infine traccia dei livelli di Fibonacci!

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Conclusione: come sfruttare in fantastici 4 per impostare trade vincenti

Questo articolo è stato decisamente ricco di concetti. Ti ho mostrato:

– Cosa sono trendline, livelli di Fibonacci, supporti e resistenze

– Come tracciare graficamente questi costrutti tecnici su iq option.

– Come passare subito all’azione sul tuo conto demo di iq option.

Hai imparato tante cose oggi, devi sentirti soddisfatto! I miei complimenti se sei riuscito ad arrivare fino in fondo. Cosa manca? Manca il mettere insieme i pezzi, ovvero:

Come puoi sfruttare questi 4 costrutti tecnici per impostare trade vincenti?

Prima di svelarti come usare i fantastici 4 nella pratica, devo farti una premessa.

Se hai letto altri miei articoli, sai già che il tracciare dei costrutti tecnici di base su un grafico è solo una parte, seppur importante, di uno stile di trading vincente.

Ci sono tante altre cose da considerare per poter essere profittevoli nel tempo, tra cui l’analisi fondamentale, il money management, e anche gli altri costrutti tecnici che vedrai nei prossimi articoli.

Quindi non pensare che solo applicando quello che ti ho insegnato oggi, avrai vita semplice. Non è così. Per avere successo devi considerare anche tutti gli altri fattori che ti ho spiegato e ti sto spiegando un po’ alla volta in questo sito.

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Detto ciò, arriviamo al punto: come utilizzare nella pratica supporti e resistenze

I fantastici 4 dell’analisi tecnica sono utilissimi poiché individuano delle aree di prezzo che:

1) Possono rappresentare un ottimo prezzo di entrata in una trade

2) Possono rappresentare un ottimo prezzo di uscita da una trade

Per essere più precisi, ti posso sintetizzare i seguenti 6 possibili casi:

1) In corrispondenza di prezzi situati poco prima di un supporto (sia statico che dinamico), potresti entrare a mercato in una trade long, o piazzare un ordine buy limit

2) In corrispondenza di prezzi situati poco prima di una resistenza (sia statica che dinamica), potresti entrare a mercato in una trade short, o piazzare un ordine sell limit

3) In corrispondenza di prezzi situati poco dopo un supporto (sia statico che dinamico), potresti piazzare uno stop loss (se sei entrato long poco prima di tale supporto), oppure inserire un ordine sell stop

4) In corrispondenza di prezzi situati poco dopo una resistenza (sia statica che dinamica), potresti piazzare uno stop loss (se sei entrato short poco prima di tale resistenza), oppure inserire un ordine buy stop

5) Se stai guadagnando attraverso una trade long, potresti inserire un take profit o uscire a mercato in corrispondenza di prezzi situati poco prima di una resistenza (sia statica che dinamica)

6) Se stai guadagnando attraverso una trade short, potresti inserire un take profit o uscire a mercato in corrispondenza di prezzi situati poco prima di un supporto (sia statico che dinamico)

Ti mostro ora 2 brevi video offerti da iq option che ti mostrano 2 classici usi pratici di supporti e resistenze.

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Come va? Ha capito come sfruttare supporti e resistenze?

Ti ho appena sintetizzato i 6 casi in cui queste basi di analisi tecnica ti potrebbero essere molto utili per impostare trade vincenti. E ti ho fatto vedere 2 video che approfondiscono alcuni di questi casi.

Per concludere nel migliore dei modi, ecco a te 3 esempi reali su come sfruttare supporti e resistenze per impostare trade vincenti.

Esempio 1) Uno short su una trendline ribassista

In questo primo esempio, tutti i prezzi che si trovano un po’ prima di una trendline ribassista rappresentano degli ottimi prezzi d’entrata per uno short. Un po’ dopo la trendline, invece, vanno piazzati gli stop loss. Lo stop loss scatta nel caso noi entriamo short ma la trendline ribassista viene poi rotta al rialzo, segnando dunque la fine del trend in atto. In questa evenienza, è doveroso accettare di uscire subito dalla trade per evitare ulteriori perdite.

Se invece, come nell’esempio evidenziato, il trend continua, lo sbattere dei prezzi alla trendline ci fa entrare in un ottimo punto. L’uscita a mercato o con take profit andrà poi fatta in un’area di prezzo situata un po’ prima di un supporto statico storico.

Esempio 2) Un long alla rottura di una resistenza statica

In quest’altro esempio, invece, una resistenza statica rotta rappresenta un’ottima occasione per andare long. Nota come i prezzi siano poi tornati dalla vecchia resistenza (che ora è diventata supporto), per “testare” quel livello. Nel caso ti sei perso la prima entrata long alla rottura, questo breve ritracciamento verso il supporto è una fantastica seconda opportunità per entrare long.

La trade sarà poi chiusa nei pressi del successivo livello di resistenza statica.

Esempio 3) Un long sfruttando i livelli di Fibonacci

In quest’ultimo esempio, nota come i livelli di Fibonacci abbiano spesso e volentieri respinto i prezzi. Ci potrebbero essere tanti modi di fare trading in questo esempio, ma vediamo quello a mio avviso più interessante.

Infatti, nota come in corrispondenza del ritracciamento a 38.2, i prezzi sono stati respinti ben 4 volte. Ciò vuol dire che è un livello di Fibonacci particolarmente sentito. Al quinto tentativo, questo livello di Fibonacci viene finalmente rotto al rialzo. E ciò vuol dire che c’è un’ottima occasione per andare long.

Un ottimo prezzo di uscita si troverà poi nei pressi del livello di Fibonacci a 100.

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Siamo arrivati ai saluti, per oggi è tutto!

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